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浙江三星新材股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述

admin 2019-08-29 127人围观 ,发现0个评论

  证券代码:603578 证券简称:三星新材布告编号:临2019-077

  浙江三星新材股份有限公司

  2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》、《上市公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说(格局指引)》规则,现对浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说如下:

  一、征集资金基本状况

  (一)首发征集资金

  1、实践征集资金金额和资金到账时刻

  经我国证券监督办理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应〔2017〕196 号)核准,并经上海证券交易所赞同,浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)由主承销商国信证券股份有限公司选用网下向询价目标配售与网上资金申购定价发行相结合的方法,向社会大众揭露发行人民币一般股(A股)股票2,200万股,发行价为每股人民币12.26元,算计征集资金269,720,000.00元,坐扣承销费和保荐费用32,250,000.00元后的征集资金为237,470,000.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年2月28日汇入公司在浙江德清乡村商业银行股份有限公司禹越支行开立的账号为201000168197161 的人民币征集资金专项账户内。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,492,900.00元后,公司本次征集资金净额为216,977,100.00元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙) 审验,并由其出具《验资陈说》(天健验〔2017〕51号)。

  2、征集资金运用和结余状况

  到2019年6月30日,累计已运用征集资金投入募投项目134,730,538.43元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,245,016.95元,累计收到理财产品收益6,935,041.24元。到2019年6月30日,征集资金余额为90,426,619.76元。

  2019 年半年度公司首发征集资金运用与结余状况如下:

  浙江三星新材股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述■

  (二)可转债征集资金

  1、实践征集资金金额和资金到账时刻

  经我国证券监督办理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司揭露发行

  可转化公司债券的批复》(证监答应(2019)358号)核准,公司揭露发行可转化公司债券(以下简称“三星转债”)1,915,650张,每张面值100元,期限6年,征集资金总额为人民币191,565,000.00元,扣除保荐承销费6,300,000.00元后的征集资金为185,265,000.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年6月6日汇入公司在杭州银行股份有限公司保俶支行开立的浙江三星新材股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述账号为3301040160013274124的人民币账户内。另扣除律师费、管帐师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息发表费等其它发行费用(均不含税)算计2,290,713.68元后,公司本次征集资金净额为182,974,286.32元。上述征集资金悉数到位,现已天健管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并由其出具《验证陈说》(天健验[2019]146号)。

  2、征集资金运用和结余状况

  2019 年 6月6日,公司收到征集资金185,265,000.00元(征集资金总额扣除保荐承销费 6,300,000.00元(不含税))。

  2019 年半年度公司可转债征集资金运用与结余状况如下:

  ■

  注:公司已运用自有资金付出的律师、管帐师等其他发行费用1,271,844.75元(不含税),已于 2019 年6月进行了置换;2019年6月,公司运用征集资金付出发行费用500,000.00元(不含税)。

  二、征集资金办理状况

  (一)首发征集资金

  1、征集资金办理状况

  为标准公司征集资金的办理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者的权益,依据我国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法( 2013 年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规则及公司《征集资金办理制度》的要求,公司对征集资金采取了专户贮存办理,在银行建立征集资金专户,并连同保荐组织国信证券股份有限公司于2017年3月别离与浙江德清乡村商业银行股份有限公司禹越支行、我国工商银行股份有限公司德清支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、华夏银行股份有限公司湖州分行别离签订了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),清晰了各方的权力和责任。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异,公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

  2、征集资金专户存储状况

  到2019年6月30日,公司有4个征浙江三星新材股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述集资金专户,资金寄存状况如下:

  单位:人民币元

  ■

  [注]:我国工商银行股份有限公司德清新市支行为我国工商银行股份有限公司德清支行的部属支行,华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的部属支行。

  3、对搁置征集资金进行现金办理

  公司于2017 年3月21 日举行第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,会议审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》,在不影响征集资金项目建造和公司正常运营的状况下,运用不超越人民币 6,500.00 万元的暂时搁置征集资金进行现金办理。该额度在第二届董事会第八次会议审议经过之日起 12 个月内循环运用。

  公司于2017年10月16日举行第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议、于2017年11月2日举行了2017年第2次暂时股东大会,会议浙江三星新材股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述别离审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金及自有资金进行现金办理的方案》。在不影响征集资金项目建造和公司正常运营的状况下,公司本次追加运用暂时搁置征集资金不超越6,500.00万元、自有资金不超越5,000.00万元,算计不超越11,500.00万元进行现金办理,用于出资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低危险、保本型出资产品。该额度在2017年第2次暂时股东大会经过之日起至2018年3月20日循环运用。

  公司于2018年3月30日举行第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,于2018年4月23日举行了2017年年度股东大会,会议别离审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》,在不影响征集资金项目建造和公司正常运营的状况下,运用不超越人民币13,000.00 万元的暂时搁置征集资金进行现金办理。该额度可自2017年年度股东大会经过之日起至2018年年度股东大会举行前一日的期间内循环运用。

  公司于2019年3月25日举行第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,会议别离审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》。在不影响征集资金项目建造和公司正常运营的状况下,公司运用不超越人民币8,300万元的搁置征集资金进行现金办理。该额度可自前次现金办理运用期限完毕之日(即2018年年度股东大会举行前一日)起12个月浙江三星新材股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述内循环运用。

  公司于2019年6月24日举行了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,于2019年7月10日举行了2019年第一次暂时股东大会,会议别离审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金及搁置自有资金进行现金办理的方案》。为进步公司资金运用功率,在不影响征集资金出资项目建造和公司正常运营资金需求的状况下,公司运用不超越人民币2.5亿元暂时搁置征集资金、不超越人民币2亿元搁置自有资金进行现金办理,暂时搁置征集资金以不同期限的定时方法存储,或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品,搁置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行托付借款事务。前述额度(公司此前审议经过的现金办理额度有用期内现已施行的现金办理行为仍然有用。)可自2019年度第一次暂时股东大会审议经过之日起12个月内循环运用。

  到2019年6月30日,运用暂时搁置征集资金进行现金办理没有到期的理财产品状况如下:

  ■

  (二)可转债征集资金

  1、征集资金办理状况

  为标准公司征集资金的办理和运用,维护出资者的权益,依据我国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规则及公司《征集资金办理制度》的要求,公司和保荐组织国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)对征集资金采取了专户贮存办理,别离与杭州银行股份有限公司保俶支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、湖州银行股份有限公司德清支行别离签订了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《征集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

  2、征集资金专户存储状况

  到2019年6月30日,公司有3个征集资金专户,资金寄存状况如下:

  单位:人民币元

  ■

  [注]:华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的部属支行,湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有限公司德清支行下辖二级支行。

  3、对搁置征集资金进行现金办理

  公司于2019年6月24日举行了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,于2019年7月10日举行了2019年第一次暂时股东大会,会议别离审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金及搁浙江三星新材股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述置自有资金进行现金办理的方案》。为进步公司资金运用功率,在不影响征集资金出资项目建造和公司正常运营资金需求的状况下,公司运用不超越人民币2.5亿元暂时搁置征集资金、不超越人民币2亿元搁置自有资金进行现金办理,暂时搁置征集资金以不同期限的定时方法存储,或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品,搁置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行托付借款事务。前述额度(公司此前审议经过的现金办理额度有用期内现已施行的现金办理行为仍然有用。)可自2019年度第一次暂时股东大会审议经过之日起12个月内循环运用。

  三、年度征集资金的实践运用状况

  (一)首发征集资金

  1、 征集资金运用状况对照表

  征集资金运用状况对照表详见本陈说附件1。

  2、 征集资金出资项目呈现异常状况的阐明

  公司征集资金出资项目未呈现异常状况。

  3、 征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

  研制中心建造项目无法独自核算效益。该项目自身不直接发生经济收入,但项目的施行能为公司供给一流的研制渠道和优异的根底硬件,有助于招引更多的专业技术人才的参加,进而为公司规划研制才能及技术水平供给有力保证,以强化公司自主立异才能,继续进步公司的中心竞争力。

  弥补流动资金项目无法独自核算效益。经过该项目对公司流动资金的弥补,能够进一步改进公司的财务状况,提高公司融资才能。

  (二)可转债征集资金

  1、 征集资金运用状况对照表

  征集资金运用状况对照表详见本陈说附件2。

  2、 征集资金出资项目呈现异常状况的阐明

  公司征集资金出资项目未呈现异常状况。

  3、 征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

  无

  四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

  (一)首发征集资金

  陈说期内,公司不存在改变征集资金出资项目的状况。

  (二)可转债征集资金

  陈说期内,公司不存在改变征集资金出资项目的状况。

  五、征集资金运用及发表中存在的问题

  (一)首发征集资金

  公司征集资凤凰娱乐平台网址金运用及发表不存在严重问题。

  (二)可转债征集资金

  公司征集资金运用及发表不存在严重问题。

  附件:1、初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表

  2、揭露发行可转化公司债券征集资金运用状况对照表

  浙江三星新材股份有限公司

  2019年8月28日

  附件1

  初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表

  2019年1-6月

  编制单位:浙江三星新材股份有限公司单位:人民币万元

  ■

  [注1]:到2019年6月30日,上述许诺出资项目均没有悉数竣工,暂时难以独自测算效益。

  [注2]:公司于2018年12月13日举行第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,会议审议经过《关于部分募投项目延期的方案》,赞同公司将研制中心建造项目到达预订可运用状况日期延期至2021年3月。

  [注3]:弥补流动资金实践投入量超越征集资金方案金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

  附件2

  揭露发行可转化公司债券征集资金运用状况对照表

  2019年1-6月

  编制单位:浙江三星新材股份有限公司单位:人民币万元

  ■

  [注1]:到2019年6月30日,上述许诺出资项目没有悉数竣工,暂时难以独自测算效益。

(责任编辑:DF134)

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